![بهترین استراتژی اسمارت مانی کدام است؟ معرفی 4 بهترین سبک معاملاتی در [Smart Money]](https://rasekhoon.net/_files/images/news/ce93ca51-4a99-43fa-9017-f9050677bafb.jpg "بهترین استراتژی اسمارت مانی کدام است؟ معرفی 4 بهترین سبک معاملاتی در [Smart Money]")
آموزش اسمارت مانی (SMC) به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با ردیابی الگوهای حجم بالا، شکست ساختارها، و سطوح قیمتی کلیدی، درک عمیق‌تری از جریان نقدینگی بازار به دست آورند. این روش‌ها برخلاف تکنیک‌های سنتی، مبتنی بر درک پشت پرده حرکات قیمت هستند و تلاش می‌کنند منطق تصمیم‌گیری موسسات بزرگ را بازسازی کنند.
در این مقاله، با تمرکز بر مهم‌ترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌های سبک اسمارت مانی، از جمله Order Block، Break of Structure + POI + Engulfing، CHoCH (تغییر ماهیت روند) و Inducement (الگوهای القاء)، به بررسی روش‌هایی می‌پردازیم که به معامله‌گران کمک می‌کنند در هماهنگی با نقدینگی بازار و نه در مقابل آن، موقعیت‌گیری کنند.
بهترین استراتژی اسمارت مانی
اسمارت مانی چیست و چرا اهمیت دارد؟
اسمارت مانی (Smart Money) یا "پول هوشمند" به جریان سرمایه گذاری های بزرگ و هدفمند توسط معامله گران حرفه ای و نهادهای مالی اشاره دارد. این مفهوم بر این اساس است که این گروه از معامله گران، به دلیل دسترسی به اطلاعات بهتر و تجربه بیشتر، می توانند حرکات بازار را پیش بینی و هدایت کنند. عرضه و تقاضا در اسمارت مانی یکی از محورهای اصلی برای تریدهای موفق می باشد.اهمیت درک اسمارت مانی در این است که می تواند به معامله گران کوچک تر کمک کند تا:
1. روندهای اصلی بازار را شناسایی کنند
2. از حرکات بزرگ قیمتی پیش از وقوع آگاه شوند
3. ریسک معاملات خود را کاهش دهند
4. سود خود را با پیروی از حرکات پول هوشمند افزایش دهند
سبک معاملاتی اسمارت مانی (Smart Money Concept - SMC) یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های تحلیل پرایس اکشن در بازارهای مالی است که بر شناسایی رفتار پول هوشمند و تأثیر آن در دستکاری قیمت‌ها تمرکز دارد. این سبک با استفاده از تحلیل دقیق ساختار بازار، تغییر ماهیت (Change of Character - CHoCH)، شکست ساختار (Break of Structure - BOS)، شناسایی اردربلاک‌ها (Order Blocks) و مفاهیمی نظیر سویینگ‌های قیمتی، مناطق کلیدی و سطوح عرضه و تقاضا، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات کلیدی در جهت روند بازار را شناسایی کرده و با اطمینان بیشتری وارد معاملات شوند. در استراتژی اسمارت مانی (SMC)، معامله‌گران یاد می‌گیرند چگونه از جریان نقدینگی هدایت‌شده توسط نهادهای مالی بزرگ بهره‌برداری کنند و از تله‌های قیمتی طراحی‌شده برای معامله‌گران خرد اجتناب کنند. این روش بر تحلیل نواحی نقدینگی (Liquidity Zones)، ایمبالانس‌ها (Imbalances) و جریان سفارشات سازمانی (Institutional Order Flow) تمرکز دارد تا معامله‌گران بتوانند رفتار قیمت را در سطوح مختلف بازار به‌درستی درک کنند و تصمیمات بهتری بگیرند.
همچنین تریدینگ فایندر به ارائه انواع آموزش ها و اندیکاتورهای مرتبط با اسمارت مانی نموده است که برخی از آنها عبارتند از؛ آموزش جریان سفارشات آی سی تی، عرضه و تقاضا در اسمارت مانی، آموزش معامله با وکیوم بلاک یا بلاک خلا (Vacuum Block) در سبک ICT.
معرفی 4 بهترین استراتژی اسمارت مانی
حال که با مفهوم اسمارت مانی آشنا شدیم، به معرفی برخی از بهترین استراتژی های مرتبط با آن می پردازیم:استراتژی اوردر بلاک (Order Block) در اسمارت مانی
Order Block یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل اسمارت مانی است. این استراتژی بر اساس شناسایی بلوک های سفارش بزرگ که توسط معامله گران نهادی ایجاد می شود، عمل می کند.نحوه استفاده از استراتژی Order Block:
1. شناسایی کندل های بزرگ با حجم بالا که نشان دهنده فعالیت اسمارت مانی است.2. مشخص کردن سطوح قیمتی که قیمت از آنها برگشت کرده است.
3. انتظار برای بازگشت قیمت به این سطوح و ورود به معامله در جهت روند اصلی.
استراتژی اینگالفینگ، نواحی معتبر و شکست ساختار (BOS+POI + Engulfing)
این استراتژی ترکیبی از سه مفهوم مهم است:BOS (Break of Structure): شکست ساختار قیمت
POI (Point of Interest): نقطه مورد علاقه برای ورود
Engulfing: الگوی شمعی احاطه کننده
نحوه استفاده از این استراتژی:
1. شناسایی یک شکست ساختار قیمت (BOS)2. پیدا کردن یک نقطه مورد علاقه (POI) که معمولاً یک سطح فیبوناچی یا یک Order Block است
3. انتظار برای تشکیل یک الگوی شمعی Engulfing در POI
4. ورود به معامله در جهت روند اصلی
استرتژی چاک (CHoCH) یا تغییر ماهیت روند
CHoCH (Change of Character) به معنای تغییر در ماهیت روند است. این استراتژی بر اساس شناسایی نقاط عطف مهم در روند قیمت عمل می کند.نحوه استفاده از استراتژی CHoCH:
1. شناسایی یک روند قوی (صعودی یا نزولی)2. پیدا کردن اولین شکست مهم در این روند (مثلاً شکست یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی)
3. انتظار برای تایید تغییر روند با تشکیل یک ساختار جدید
4. ورود به معامله در جهت روند جدید
استراتژی القاء یا ایندیوسمنت (Inducement) در اسمارت مانی
Inducement یا "القاء" به تکنیکی اشاره دارد که در آن اسمارت مانی سعی می کند سایر معامله گران را به اتخاذ پوزیشن های نادرست تحریک کند.نحوه استفاده از استراتژی Inducement:
1. شناسایی سطوح کلیدی که احتمال Inducement در آنها بالاست (مانند سطوح روند یا فیبوناچی)2. مشاهده حرکت قیمت به سمت این سطوح با حجم کم
3. انتظار برای یک حرکت سریع و قوی در خلاف جهت اولیه
4. ورود به معامله در جهت حرکت جدید
نظر نویسنده درباره بهترین استراتژی های اسمارت مانی
استراتژی های اسمارت مانی مانند ایندیوسمنت، سطوح عرضه و تقاضا، شکست ساختار و تغییر ماهیت بازار از جمله معروف ترین استراتژی های اسمارت مانی هستند. تسلط بر آنها می تواند معامله گران را برای کسب سود های پیوسته و بالا کمک کند.درک چرخه پول های هوشمند در بازارهای مالی یا اوردفلو (order flow)، از جمله اصول اولیه برای حرکت و معامله در روند بازار می باشد. در همین راستا سایت تریدینگ فایندر با تعداد بالایی از ابزار ها و اندیکاتورهای معاملاتی به کمک تریدرها آمده است. این ابزارها و اکسپرت ها بصورت رایگان در اختیار معامله گران ایرانی می باشند.
منبع: مرجع تخصصی آموزش بازارهای مالی تریدینگ فایندر
سوالات متداول
1. آیا استراتژی های اسمارت مانی برای همه بازارها مناسب است؟بله، اصول اسمارت مانی در اکثر بازارهای مالی قابل استفاده است، اما ممکن است نیاز به تنظیماتی متناسب با هر بازار داشته باشد.
2. چگونه می توان مهارت تشخیص سیگنال های اسمارت مانی را بهبود بخشید؟
با مطالعه مداوم، تمرین در حساب های دمو و تحلیل معاملات گذشته می توان این مهارت را تقویت کرد.
3. آیا استفاده از نرم افزارهای تحلیلی برای شناسایی الگوهای اسمارت مانی مفید است؟
بله، ابزارهای تحلیلی می توانند در شناسایی الگوها کمک کنند، اما نباید جایگزین دانش و تجربه شخصی شوند.
4. آیا استراتژی های اسمارت مانی برای معامله گران تازه کار مناسب است؟
استراتژی های اسمارت مانی می توانند برای معامله گران تازه کار آموزنده باشند، اما بهتر است ابتدا اصول پایه معاملات را فرا گرفته و سپس به تدریج این استراتژی ها را بیاموزند.
5. چگونه می توان بین سیگنال های واقعی و کاذب اسمارت مانی تمایز قائل شد؟
تمایز بین سیگنال های واقعی و کاذب نیازمند تجربه است. استفاده از تاییدیه های چندگانه، مانند ترکیب تحلیل حجم با الگوهای قیمتی، می تواند به کاهش سیگنال های کاذب کمک کند.
