بررسی‌های انجام شده بر روی سهام‌های برتر نفتی نشان می‌دهد که این بخش از بازار سرمایه، با وجود نوسانات و چالش‌های موجود، همچنان فرصت‌های سودآوری قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.

تحلیل بنیادی و تکنیکال نمادهای برگزیده نظیر پتروشیمی نوری، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران و پالایش نفت تبریز، این واقعیت را تأیید می‌کند که با مدیریت صحیح و استراتژیک، می‌توان از فرصت‌های موجود در این صنعت بهره‌برداری کرد.

سرمایه‌گذاران با توجه به تحلیل‌های ارائه شده و با دقت در نظر گرفتن سطوح حمایتی و مقاومتی، می‌توانند تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌ای اتخاذ کنند و به اهداف مالی خود دست یابند.


معرفی سهام برتر نفتی

بهترین سهام برای خرید در این بخش مستلزم بررسی و تحلیل عمیق بازار و آشنایی کامل با عملکرد شرکت‌های کلیدی فعال در این عرصه می‌باشد. در ادامه، به بررسی پنج سهام برتر نفتی که بر اساس عملکرد و پتانسیل رشدشان برگزیده شده‌اند، خواهیم پرداخت.

 

تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نوری - پتروشیمی نوری

این شرکت نسبت به سایر شرکت‌های هم‌رده خود، اغلب از نسبت قیمت به سود (P/E) و بازدهی بالاتری برخوردار است. در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲، درآمد عملیاتی شرکت به ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش تا حدی به دلیل افت قیمت فروش محصولات بوده است.

انتظار می‌رود که درآمد عملیاتی شرکت تا پایان سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۵۸ هزار میلیارد تومان برسد. علی‌رغم افزایش هزینه‌ها، سود خالص پیش‌بینی شده برای شرکت در پایان سال جاری، ۲۳.۵ هزار میلیارد تومان است. بر اساس تحلیل‌های مالی، سود قابل توزیع پیش‌بینی شده برای هر سهم در مجمع سالانه، ۲۶۰۰ تومان می‌باشد. به نقل از سایت نظارت دات کام

قیمت با عبور از سقف تاریخی 15000 تومان در صورت عدم افزایش سرمایه می‌تواند به اهداف 18000 و 23000 تومان برسد. حمایت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سهم به ترتیب در سطوح ۱۳۰۰۰ و ۱۰۵۰۰ تومان قرار دارند.
 

تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد شبندر - پالایش نفت بندرعباس

پالایش نفت بندرعباس، با نماد شبندر در بازار سرمایه، شاهد افزایش قابل توجه 89 درصدی درآمدهای حاصل از فروش در مقایسه با سال گذشته بوده است. این در حالی است که بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی آن 75 درصد افزایش یافته، نشان‌دهنده مدیریت موثر هزینه‌ها در کنار رشد درآمد است.

این تعادل بین افزایش درآمد و کنترل هزینه‌ها منجر به رشد چشمگیر 197 درصدی سود ناخالص شده است. همچنین، سود خالص شرکت نیز با افزایش 200 درصدی روبرو شده، که این امر بیانگر عملکرد مالی قدرتمند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب در این سهم است.

به نقل از سایت هدف حافظ این شرکت سهام موفقی در بازار بورس داشته است که مدت‌هاست در کانال صعودی قرار گرفته و می‌شود برای سرمایه گذاری به این سهم اعتماد کرد.

 


از نظر تحلیل تکنیکال، سهم شبندر با حفظ سطح حمایتی خود در 920 تومان، پتانسیل رسیدن مجدد به سطح مقاومتی 1200 تومان را دارد. در صورت عبور قیمت از این سطح، انتظار می‌رود که هدف قیمتی بعدی، یعنی 1600 تومان، در دسترس باشد.

سطح حمایت مهم برای این سهم 840 تومان است که باید حفظ شود، زیرا شکست این سطح می‌تواند به معنای تغییر روند بازار باشد.
 

تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد شپنا - پالایش نفت اصفهان

پالایش نفت اصفهان، که با نماد شپنا در بازار سرمایه شناخته می‌شود، عملکرد قابل توجهی در بهبود مدیریت هزینه‌های مواد اولیه و افزایش قیمت فروش محصولات خود نشان داده است. این تلاش‌ها به سودآوری بالا و وضعیت مطلوبی در میان رقبا منجر شده، که نشان‌دهنده بهره‌وری و پایداری مالی بالای شرکت است.

با اجرای استراتژی‌های موثر در کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از افزایش قیمت‌های فروش، سود خالص شرکت شاهد رشد چشمگیر 350 درصدی در مقایسه با سال گذشته بوده، که این امر بیانگر توانایی شرکت در استفاده از فرصت‌های بازار و مدیریت کارآمد منابع است.

از دیدگاه تحلیل تکنیکال، قیمت سهم در حال حاضر با مقاومت کلیدی در سطح 860 تومان روبرو است. در صورت عبور موفقیت‌آمیز از این سطح، پیش‌بینی می‌شود که سهم به سمت هدف‌های قیمتی بالاتری نظیر 1150 و 1850 تومان حرکت کند، که نشان‌دهنده روند صعودی و توسعه قیمت است.

سطح حمایت کنونی سهم به 600 تومان تعیین شده، که این سطح به عنوان نشانه‌ای از استحکام و اعتبار قیمت در شرایط متفاوت بازار عمل می‌کند و می‌تواند به عنوان یک نقطه امن برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود.
 

تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد شتران - پالایش نفت تهران

به نقل از سایت صفحه اقتصاد

شرکت پالایش نفت تهران، که در بازار سرمایه با نماد شتران شناخته می‌شود، شاهد رشد قابل توجهی در درآمدهای فروشی خود بوده است. درآمد حاصل از فروش محصولات این شرکت به حدود 220 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته، 55 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بهای تمام شده مواد اولیه نیز با رشدی 47 درصدی به 189 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به افزایش 30 درصدی در نرخ حقوق و دستمزد، پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های اداری شرکت تا پایان سال 1402 به 5 هزار میلیارد تومان برسد.

با این حساب، سود خالص پیش‌بینی شده برای شتران در پایان سال جاری به 24 هزار میلیارد تومان می‌رسد، نشان‌دهنده عملکرد مالی قوی و پتانسیل سودآوری بالای شرکت است.

از نظر تحلیل تکنیکال، پس از اینکه قیمت سهم به محدوده حمایتی 350 تومان رسید و واکنش نشان داد، انتظار می‌رود در صورت استمرار حمایت، سهم می‌تواند به سمت هدف قیمتی اولیه 550 تومان صعود کند. همچنین، واگرایی فراکتالی مثبت در حجم نمودار قابل مشاهده است که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند و پتانسیل رشد قیمت باشد.


تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد شبریز - پالایش نفت تبریز

پالایش نفت تبریزکه تحت نماد شبریز فعالیت می‌کند، در سال جاری شاهد افزایش قابل توجه 41 درصدی درآمدهای فروش خود بوده و موفق شده است این درآمد را به بیش از 100 هزار میلیارد تومان برساند. در دوره ۱۲ ماهه منتهی به سال ۱۴۰۱، شاهد افزایش ۵۶ درصدی در هزینه‌های حقوق و دستمزد، ۲۷ درصدی در استهلاک و ۱۰۰ درصدی در هزینه‌های سوخت و مواد اولیه بوده‌ایم.

کل هزینه‌های سربار شرکت نیز به ۲.۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۵۵ درصدی نسبت به سال قبل است. با این حال، شرکت توانسته سود خالص خود را به ۸.۵ هزار میلیارد تومان افزایش دهد، که این میزان رشد ۵۸ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد، این امر بیانگر مدیریت موثر هزینه‌ها و افزایش کارایی عملیاتی شرکت است.

از دیدگاه تحلیل تکنیکال، سهم شبریز با حفظ سطح حمایت مهم ۱۱۵۰ تومان، امکان پیشرفت به سمت هدف‌های قیمتی ۱۵۰۰ و سپس ۱۸۴۰ تومان را دارد. این سطوح به عنوان اهداف کوتاه مدت و میان مدت برای سهم تعیین شده‌اند. حفظ سطح حمایتی ۱۱۵۰ تومان برای ادامه روند صعودی سهم اساسی است و عبور از این نقطه می‌تواند به معنای تغییر روند باشد.


جمع بندی

صنعت نفت که مواد اولیه ضروری برای طیف وسیعی از صنایع را تأمین می‌کند، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار داشته است. انتخاب سهام مناسب در این بخش، نیازمند تحلیل دقیق و شناخت کافی از عملکرد شرکت‌های فعال است.

توجه به ساختار مالکیتی شرکت‌های نفتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به نقل از سایت نیک وست

در بعضی مواقع، مالکیت یک شرکت پت به عهده یک شرکت بزرگ‌تر می‌باشد. همچنین، ارزیابی سود نقدی شرکت‌های پتروشیمی و بررسی درصد و تاریخ توزیع سود نیز از جزئیات مهم در فرآیند انتخاب سهام می‌باشد.